Tabel Korelasi Mata Uang Forex Keunggulan Menggunakan Correlation Matrix

Peringkat broker opsi biner:

Cara Menggunakan Korelasi Mata Uang Saat Trading

Korelasi mata uang erat kaitannya dengan manajemen risiko, dan trader akan terbantu untuk lebih memahami market saat trading. Dengan mengetahui korelasi mata uang, trader bisa terhindar dari aktivitas trading berlebihan dan mampu menggunakan margin yang tepat untuk tiap trading.

Dalam istilah keuangan, korelasi merujuk pada perhitungan numerik yang berhubungan dengan dua variabel. Rasio koefisien korelasi yaitu antara -1 dan +1. Korelasi +1 menandakan mata uang bergerak di arah yang sama, sedang korelasi -1 mengindikasikan mata uang bergerak di arah berlawanan, lalu korelasi 0 menunjukkan mata uang bergerak tak tentu arah.

Beda Correlation Matrix dan Currency Strength Meter

Ada beberapa isu menyangkut currency strength meter, yang mana kadang tak bisa membaca nilai kekuatan mata uang secara akurat. Beberapa masalah yang muncul bisa berupa platform trading dan PC berhenti bekerja, sinyal trading membingungkan, dan sistem menjadi lag.

Untuk mengatasi ini, beberapa indikator perlu ditambahkan seperti moving average, RSI, dan MACD. Indikator tersebut mempunyai algoritma kompleks yang memungkinkan trader salah interpretasi sinyal, yang selanjutnya dapat menyebabkan salah trading hingga kalah beruntun.

Kekuatan mata uang bisa dilihat dari korelasi, dan dalam hal ini correlation matrix terbukti layak dipakai untuk mengukur tingkat korelasi. Correlation matrix adalah hasil evolusi dari currency strength meter, hanya saja lebih akurat. Korelasi forex merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sinyal korelasi antara dua mata uang.

Saat dua mata uang bergerak ke arah yang sama, berarti ada korelasi positif. Jika bergerak di arah berlawanan, berarti ada korelasi negatif antara dua mata uang. Korelasi sempurna akan terjadi saat mata uang bergerak sama persis, yang mana sangat jarang terjadi dalam market.

Perubahan dalam korelasi akan terjadi sehingga membuat perhitungan korelasi menjadi penting. Faktor ekonomi global sangat dinamis, dan dapat berubah sewaktu-waktu. Korelasi antar dua mata uang bisa saja berakhir tiba-tiba, lalu menghasilkan korelasi jangka pendek dan jangka panjang.

Keunggulan Menggunakan Correlation Matrix

Mengeliminasi beberapa risiko. Membuka beberapa posisi sekaligus yang berkorelasi tinggi sangat tak disarankan karena membuka banyak risiko. Dengan tingkat risiko tinggi, analisa yang dilakukan bisa saja salah karena market jadi tak bisa ditebak. Dengan mengetahui tingkat korelasi antar mata uang berbeda, trader bisa mendapat gambaran seberapa kuat korelasi yang terjalin.

Mengeliminasi halangan. Jika kekuatan korelasi antar dua mata uang berbeda ternyata kuat, trader bisa menghindari hedging yang tak perlu. Satu contoh, korelasi negative antara EUR/USD dan USD/CHF yang mencegah trader mengambil posisi ke arah sama. Alasannya, saat menang satu trading, trader akan kalah di trading lain.

Peringkat broker opsi biner:

Memberi tahu sinyal berisiko tinggi. Korelasi antar mata uang berbeda juga bisa menyediakan informasi jumlah risiko yang bakal ditanggung. Contoh, jika ingin mengambil posisi long untuk EUR/USD dan GBP/USD dan keduanya terkorelasi positif, ini akan memberi sinyal risiko ganda dari posisi yang sama.

Cara Menggunakan Correlation Matrix Untuk Trading

Memahami korelasi mata uang sangat krusial untuk mengetahui tingkat risiko dari volatilitas market serta perubahan korelasi yang terjadi. Dalam korelasi matriks di bawah, mata uang yang terkorelasi secara positif bergerak ke arah yang sama. Sementara korelasi negatif cenderung bergerak ke arah berlawanan satu sama lain.

Korelasi terbagi dalam empat grup mengacu pada kekuatannya. Supaya mudah, korelasi dalam tabel di atas ditunjukkan dengan empat warna berbeda. Merah berarti tak ada korelasi, biru menunjukkan korelasi lemah, orange menjelaskan korelasi medium, dan merah menyatakan korelasi kuat.

Penting untuk melihat apakah korelasi yang terjadi bersifat positif atau negatif, karena dalam market forex unit mata uang dikuotasi secara berpasangan. Mata uang dasar, juga dikenal sebagai mata uang transaksi, merupakan pecahan pertama yang muncul dalam kuotasi yang lalu diikuti kuotasi kedua.

Tabel di atas menunjukkan CAD dalam posisi kuat dan menunjukkan korelasi positif +91 antara USD/CAD dan EUR/CAD (dalam hal ini CAD adalah mata uang kuotasi). Korelasi paling lemah yaitu antara EUR/GBP (GBP sebagai mata uang kuotasi) dan GBP/CHF (GBP sebagai mata uang dasar) dengan -96, yang berarti posisi dua mata uang ini berbeda arah sehingga mengindikasikan GBP dalam posisi kuat.

Beberapa contoh korelasi berbeda:

  • Hijau positif: tak ada korelasi. Posisi ini mengartikan mata uang bergerak secara independen dan tak terkait satu sama lain.
  • Hijau negatif: tak ada korelasi. Penjelasannya kurang lebih sama dengan hijau positif.
  • Biru positif (sampai +30): korelasi lemah. Posisi yang mengindikasikan mata uang bergerak terpisah dan tak terikat dengan yang lain.
  • Biru positif (sampai +49): terdapat kesamaan posisi dalam hal pergerakan mata uang dan berpeluang mendatangkan profit.
  • Biru negatif (sampai -30): korelasi lemah. Mata uang bergerak terpisah dan tak mempunyai arah pergerakan sama.
  • Biru negatif (sampai -49): berpeluang terjadi kesamaan pergerakan dalam arah yang berlawanan antara dua mata uang.
  • Orange positif (sampai +75): korelasi positif medium. Posisi bergerak ke arah sama dan mempunyai peluang profit sama.
  • Orange negatif (sampai -75): korelasi negatif medium. Pergerakan ke arah sama dan punya kemungkinan terpecah.
  • Merah positif (sampai +100): korelasi positif kuat. Memiliki posisi pergerakan yang identik dengan peluang profit sama besar.
  • Merah negatif (sampai -100): korelasi negatif kuat. Mata uang punya arah pergerakan identik meski berlawanan arah.

Cara Korelasi Mata Uang Yang Digunakan Saat Trading Forex

Dalam rangka menjadi trader sukses, kita perlu memahami pair forex yang ditradingkan dan bagaimana posisinya di pasar. Bukan cuma soal analisa fundamental, melainkan juga korelasi mata uang. Ini sangat penting karena dalam forex, semua mata uang diperdagangkan berpasangan, sehingga tak ada satu mata uang pun yang bisa bergerak dengan sendirinya. dengan memahami korelasi mata uang, maka trader bisa menghindari hubungan antar pair yang negatif dan mengoptimalkan yang positif.

Pengertian Korelasi Mata Uang

Korelasi mata uang dapat diartikan secara sederhana sebagai hubungan saling ketergantungan antar pasangan mata uang berbeda. Contohnya, jika Anda bertrading pair GBP/JPY, maka pada realitanya Anda mentradingkan turunan dari pair GBP/USD dan USD/JPY; karenanya, pergerakan GBP/JPY mestinya berkorelasi dengan salah satu atau kedua pasangan tadi.

Korelasi mata uang tidak lantas berarti pasangan mata uang berbeda bergerak searah, melainkan bisa juga bergerak ke arah yang berlawanan. Jika dua pair forex bergerak searah, maka akan tidak menguntungkan bagi Anda untuk membuka posisi sell di satu pair serta buy di pair lainnya. Sedangkan jika dua pair forex cenderung bergerak berlawanan, maka adalah sesuatu yang konyol bila kita buka posisi sama (buy maupun sell) di keduanya pada waktu bersamaan.

Macam-Macam Korelasi Mata Uang

Korelasi mata uang dalam ukuran statistik biasanya dinyatakan dalam bentuk koefisien antara -1 hingga +1. Makin mendekati koefisien +1 mengindikasikan dua pair forex cenderung bergerak ke arah yang sama, sedangkan makin mendekati koefisien -1 menandakan dua pair forex cenderung bergerak ke arah berbeda. Berikut detailnya:

+1.0 = Korelasi mata uang sempurna, 100% bergerak ke arah yang sama.
+0.8 = Tinggi.
+0.6 = Menengah.
+0.4 = Korelasi mata uang lemah.
+0.2 = Sangat lemah hingga bisa dianggap tak signifikan.
0 = Tak ada korelasi antara pergerakan dua pair forex.
-0.2 = Sangat lemah hingga bisa dianggap tak signifikan.
-0.4 = Korelasi mata uang lemah.
-0.6 = Hubungan terbalik dua pair forex secara menengah.
-0.8 = Hubungan terbalik dua pair forex cukup tinggi.
-1.0 = Hubungan terbalik sempurna, 100% bergerak ke arah berlawanan.

Baca Tutorial Forex Lainnya :

  • Cara belajar Forex Pdf
  • Strategi Pending Order pada Forex
  • Cara Kendalikan Trading Forex
  • Mengenal Startegi Forex Moving Average Teknik Chariot
  • Broker Forex Terbaik Yang Cocok Untuk Trader Pemula
  • Menghitung Swap pada Forex

Data mengenai korelasi mata uang ini akan cukup kompleks kalau kita menghitungnya sendiri, karena bisa terus berubah-ubah dari waktu ke waktu. Pair forex dengan korelasi positif tinggi hari ini, bisa jadi melemah ke 0.8 atau 0.6 minggu depan, atau semacamnya. Karena itu, lebih baik mencari data atau kalkulator Currency Correlation saja yang sudah banyak disediakan di internet, jika ingin mengetahui korelasi mata uang yang Anda tradingkan.

Cara Menggunakan Korelasi Mata Uang

  • Menghindari trading yang sia-sia.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, akan sia-sia buy dua pair forex berkorelasi negatif sempurna, karena ketika yang satu naik, maka yang satunya cenderung turun. Kalau Anda profit di satu pair, makan pasti rugi di pair satunya lagi.

  • Menghindari penggandaan risiko.

Jika bertrading dua pair berkorelasi positif, satu buy, satu sell, maka sia-sia karena sulit untuk profit keduanya di saat bersamaan. Namun jika buka satu jenis posisi (buy saja atau sell saja) pada dua pair berkorelasi positif tinggi di saat bersamaan, maka artinya risiko Anda tergandakan. Kalau profit dapat dobel, tapi kalau loss pun membengkak.

  • Strategi Hedging.

Hedging bisa dilakukan pada mata uang yang sama, tapi bisa juga pada mata uang berbeda. Jika diberlakukan pada pair forex berbeda, maka Hedging merupakan strategi trading yang memanfaatkan korelasi mata uang, baik positif maupun negatif. Biasanya disebutkan sebagai strategi hedging dua pair atau hedging tiga pair.

Peringkat broker opsi biner:
Opsi biner dan forex
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: